Kassenbuch

Über Backoffice – Buchhaltung gelangen Sie in Ihre buchhalterische Zentrale.
Zuerst steht hier das Kassenbuch.
Das Kassenbuch ist die kontierte Zusammenfassung aller Umsätze im Zeitraum pro Tagesabschluss, inklusive einer Zusammenfassung pro Konto. Die Konten richten sich nach den Einstellungen bei Backoffice – Stammdaten – Systemkonten und Einlagen/Ausgaben.
Geben Sie zuerst oben links den gewünschten Zeitraum ein oder nutzen Sie die Buttons links dafür (pro Monat oder Jahr). Klicken Sie anschließend auf den „selektieren“-Button oben rechts, um sich die Ergebnisse anzeigen zu lassen.

Das Kassenbuch wird nun so gelistet, dass jeder Tag für sich abgeschlossen die Umsätze samt Einnahmen, Ausgaben, Buchungskonten, dem Steuersatz und dem Tagessaldo anzeigt.
Ähnlich wie auf diesem Bild:

„Saldo per“ gibt in dieser Auflistung den letzten Tag des selektierten Zeitraums an, für den Buchungen vorliegen.
Ganz unten am Ende dieser Liste finden Sie eine Zusammenfassung für den ausgewählten Zeitraum.

Oben rechts haben Sie zudem mehrere Möglichkeiten, die Angaben im Kassenbuch zu verfeinern:

— nur Summenliste: blendet die einzelnen Tage raus und zeigt nur die Zusammenfassung der Summen (Siehe vorangegangenes Bild ⇑) an.

— Zeitraum festschreiben: setzt die Angaben im Kassenbuch für den gewählten Zeitraum endgültig fest und sperrt diese für jegliche Änderungen. Buchhalterische Korrekturen sind nach der Zustimmung nicht mehr möglich. Der Vorgang kann nicht rückgängig gemacht werden.

— unbare Belege einzeln: Mit dieser Einstellung werden in der Liste die unbaren Belege unabhängig von der Zahlart und Kontozuordnung einzeln aufgelistet. Beispiel:

— Trinkgeld einzeln pro MA: folgt dem gleichen Prinzip wie „unbare Belege einzeln“. Falls Trinkgelder per Trinkgeldfunktion in TiM.POS erfasst werden, kann man sich hier alle Trinkgelder pro Mitarbeiter einblenden lassen, statt die Summe des Trinkgeld-Kontos.

Oben rechts können Sie den Button „PDF Druck“anklicken und sich die angezeigte Liste als PDF-Datei auf dem PC abspeichern oder diese ausdrucken.

Über den Button „XLS Export“ können Sie Sich die angezeigte Liste als Excel-Datei in Tabellenform ausgeben lassen.

Kassenbuch kurz

Unter Backoffice – Buchhaltung finden Sie auch den Punkt Kassenbuch kurz.
Diese Art von Kassenbuch ähnelt einer Auswertungsliste und ist nicht nach Systemkonten sortiert. Damit lassen sich die Umsätze schnell kontrollieren und ein kompletter Monat auf einem Blatt darstellen. Hier werden die Tage des gewählten Zeitraums knapp mit den wichtigsten Angaben untereinander aufgelistet.
Am Ende der Liste werden die einzelnen Spalten summiert:

Geben Sie zuerst oben links den gewünschten Zeitraum ein oder nutzen Sie die Buttons links dafür (pro Monat oder Jahr). Klicken Sie anschließend auf den „selektieren“-Button oben rechts, um sich die Ergebnisse anzeigen zu lassen.
Ebenfalls oben rechts finden Sie die Buttons PDF-Druck und HTML-Druck – druafklicken, um den gewünschten Export durchzuführen.

Durch Häkchen setzen bei Ansicht nach Geschlecht ändert sich die Ansicht der „Kassenbuch kurz“ – Liste und die Umsätze werden nach geschlechtsspezifischen Kriterien gelistet:

Durch ein Häkchen bei Zeitraum festschreiben werden Angaben im Kassenbuch für den gewählten Zeitraum endgültig festgeschrieben und für jegliche Änderungen gesperrt. Buchhalterische Korrekturen sind nach der Zustimmung nicht mehr möglich. Der Vorgang kann nicht rückgängig gemacht werden.